富牛网三季报点评：易方达中证半导体材料设备主题ETF基金季度涨幅4783%

本站消息，日前易方达中证半导体材料设备主题ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模15.81亿元，季度净值涨幅为47.83%。

从业绩表现来看，易方达中证半导体材料设备主题ETF基金过去一年净值涨幅为50.52%，在同类基金中排名612/3054，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.31%。而基金过去一年的最大回撤为-24.59%，成立以来的最大回撤为-24.59%。

从基金规模来看，易方达中证半导体材料设备主题ETF基金2025年三季度公布的基金规模为15.81亿元，较上一期规模4.8亿元变化了11.01亿元，环比变化了229.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.42%，无债券类资产，现金占净值比4.17%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.59%，第一大重仓股为中微公司（688012），持仓占比为16.33%。

易方达中证半导体材料设备主题ETF现任基金经理为李栩。其中在任基金经理李栩已从业2年又338天，2024年6月6日正式接手管理易方达中证半导体材料设备主题ETF，任职期间累计回报为79.54%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达国证新能源电池ETF（159566），季度净值涨幅为63.56%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证半导体材料设备主题指数,该指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本,反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年三季度,随着更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策逐步落地,宏观政策组合效应持续显现,生产平稳增长,内需继续扩大,国民经济保持稳中有进发展态势。产业结构方面,国务院发布“人工智能+”行动方案,以科技、产业、消费、民生、治理、全球合作等领域为重点,深入实施“人工智能+”行动,新质生产力持续培育壮大。资本市场方面,在国内宏观环境稳健、结构亮点增多的情形下,投资者风险偏好得到持续改善,A股市场交易活跃度持续提升,三季度内万得全A指数上涨19.46%。产业方面,受益于消费电子复苏、人工智能算力需求的持续增长、设备国产化的发展,半导体材料设备行业的景气度维持较高的水平。其中,中证半导体材料设备指数三季度内上涨47.76%,收益率表现强于A股市场整体。在中国人工智能、自动驾驶等先进科技加速突破的浪潮中,先进制程芯片作为底层核心硬件,其性能水平直接制约着终端产品的体验升级,而先进制程芯片的生产则高度依赖半导体设备的精度突破与工艺迭代。因此,半导体设备在刻蚀、沉积等重点设备的技术积累和产品量产上,具备相对较高的发展确定性。随着国内对先进科技产业链的重视程度不断提升,半导体设备在技术研发、产能建设上的投入有望在未来持续加大,并带动半导体设备板块的业绩提升。中长期看,下游人工智能应用带动的芯片需求以及先进技术的国产化,将持续充当支撑中国半导体设备与材料企业的核心基石。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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